Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-9,51%
  • Ranking2139/2199
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,730700 EUR

Patrimonio (miles de euros):7,73

Fecha: 19/08/2025

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-9,51%8,65%2,43%-17,75%1,22%
Categoría-0,64%7,20%5,48%-13,35%0,14%
Ranking2139/2199695/21561663/21051503/2038723/1930
Quintil52442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,75%0,10%-3,95%-6,30%-15,71%
Categoría1,69%1,73%2,73%7,35%0,26%
Ranking1932/22041752/22011969/21791719/20811513/1847
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 2073/2179

Quintil: 5

Volatilidad: 11,10%

Ranking: 139/2179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978927

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR