Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,01%
  • Ranking1246/2215
  • Fecha15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,046900 EUR

Patrimonio (miles de euros):8,05

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,01%-6,75%8,65%2,43%-17,75%
Categoría0,97%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1246/22152034/2176692/21321642/20811484/2014
Quintil35244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,73%1,42%-7,05%3,24%-13,15%
Categoría1,54%2,53%3,24%14,92%2,45%
Ranking1061/22151578/22132047/21761587/20811494/1919
Quintil34544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,54%

Ranking: 2033/2176

Quintil: 5

Volatilidad: 10,17%

Ranking: 172/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978927

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR