M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C DIS
- % 2025-10,45%
- Ranking2151/2219
- Fecha09/07/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,650500 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,65
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -10,45% | 8,65% | 2,43% | -17,75% |
| Categoría | -2,24% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 2151/2219 | 701/2176 | 1680/2124 | 1521/2057 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,51% | 2,80% | -6,42% | -2,74% |
| Categoría | -0,01% | 2,54% | 2,13% | 9,13% |
| Ranking | 1331/2220 | 1015/2220 | 2106/2193 | 1673/2087 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,59%
Ranking: 2116/2193
Quintil: 5
Volatilidad: 10,64%
Ranking: 160/2193
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978927
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
