M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C DIS
- % 20244,66%
- Ranking1094/2294
- Fecha05/11/2024
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,230100 EUR
Patrimonio (miles de euros):8,23
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,66% | 2,43% | -17,75% | 1,22% |
| Categoría | 5,14% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 1094/2294 | 1779/2247 | 1614/2179 | 781/2060 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,83% | 2,94% | 9,96% | -11,08% |
| Categoría | -0,34% | 2,43% | 10,16% | -4,09% |
| Ranking | 1158/2317 | 789/2312 | 1038/2285 | 1601/2154 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 1013/2289
Quintil: 3
Volatilidad: 6,81%
Ranking: 809/2289
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978927
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
