Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND USD C-H DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20248,11%
- Ranking271/674
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de generar un creciente nivel de ingresos en un periodo de 3 años mediante la inversión en una gama de activos globales. El Fondo también trata de ofrecer un crecimiento del capital del 2%-4% al año en un periodo de 3 años mientras se aplican los criterios ESG. El Fondo tiene un planteamiento de inversión muy flexible que le ofrece la libertad de invertir en distintos tipos de activos emitidos en cualquier lugar del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo normalmente invertirá en las siguientes gamas de asignación neta: 40%-80% en renta fija, 10%-50% en renta variable y 0%-20% en otros activos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,997822 EUR
Patrimonio (miles de euros):50,33
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,11% | 1,56% | -7,24% | 18,54% | -12,14% |
| Categoría | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 271/674 | 601/664 | 115/629 | 25/584 | 495/497 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,12% | 5,03% | 11,16% | 1,93% | 6,02% |
| Categoría | 0,43% | 2,78% | 11,03% | -0,69% | 8,70% |
| Ranking | 85/680 | 115/678 | 320/673 | 282/609 | 357/473 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 574/673
Quintil: 5
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 438/673
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1582986607
Fecha de constitución: 16/01/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
