M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND USD C-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 8,08%
• Ranking 286/674
• Fecha 11/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de generar un creciente nivel de ingresos en un periodo de 3 años mediante la inversión en una gama de activos globales. El Fondo también trata de ofrecer un crecimiento del capital del 2%-4% al año en un periodo de 3 años mientras se aplican los criterios ESG. El Fondo tiene un planteamiento de inversión muy flexible que le ofrece la libertad de invertir en distintos tipos de activos emitidos en cualquier lugar del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo normalmente invertirá en las siguientes gamas de asignación neta: 40%-80% en renta fija, 10%-50% en renta variable y 0%-20% en otros activos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,994555 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50,31

Fecha: 11/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	8,08%	1,56%	-7,24%	18,54%	-12,14%
Categoría	7,27%	4,76%	-11,35%	7,02%	0,51%
Ranking	286/674	602/665	116/630	25/584	495/497
Quintil	3	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	2,48%	4,57%	9,59%	2,82%	5,59%
Categoría	0,81%	3,94%	12,03%	-0,41%	8,35%
Ranking	91/680	236/678	511/673	271/608	358/469
Quintil	1	2	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 575/674

Quintil: 5

Volatilidad: 4,53%

Ranking: 439/674

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1582986607

Fecha de constitución: 16/01/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR