Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC H EUR DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,81%
  • Ranking1149/2197
  • Fecha08/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 57,160000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.591,39

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,81%-1,37%0,09%-27,19%-9,81%
Categoría1,17%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1149/21971808/21541881/21032002/20361807/1927
Quintil35555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,22%4,71%-1,09%10,26%-31,24%
Categoría1,18%3,78%3,04%14,23%2,30%
Ranking920/2216426/22141685/21901323/20841929/1956
Quintil31445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 1707/2188

Quintil: 4

Volatilidad: 10,32%

Ranking: 249/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1596575230

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR