Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC H EUR DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-0,21%
  • Ranking1896/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 57,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.153,81

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,21%0,09%-27,19%-9,81%-2,78%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1896/22982006/22512147/21831939/2064896/1879
Quintil55553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,48%2,28%11,46%-28,62%-35,31%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking1539/23211080/23161052/22892127/21581815/1868
Quintil43355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 848/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 13,37%

Ranking: 26/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1596575230

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR