Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20258,98%
  • Ranking220/2198
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 99,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.147,53

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,98%6,51%8,64%-22,34%-5,34%
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking220/2198922/2154648/21031878/20361525/1927
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,64%4,47%6,21%40,76%-0,97%
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%2,27%
Ranking31/2217239/2215202/218882/20851184/1957
Quintil11114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 240/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 5,53%

Ranking: 1582/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1596575313

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR