Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,76%
  • Ranking1388/2184
  • Fecha17/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.059,18

Fecha: 17/04/2026

1 día: 0,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,76%11,06%6,51%8,64%-22,34%
Categoría1,25%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1388/2184280/2154902/2110630/20591831/1987
Quintil41325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,26%0,65%12,82%28,63%-2,65%
Categoría0,24%0,28%9,42%17,82%3,66%
Ranking188/2163817/2184493/2144281/20591214/1910
Quintil12214

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 599/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 6,96%

Ranking: 1181/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1596575313

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR