BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE H EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,36%
• Ranking 1103/2173
• Fecha 11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.096,64

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,36%	11,06%	6,51%	8,64%	-22,34%
Categoría	1,22%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1103/2173	280/2155	902/2111	630/2060	1837/1993
Quintil	3	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,46%	2,04%	11,05%	26,55%	-3,69%
Categoría	0,65%	1,30%	2,75%	15,50%	1,98%
Ranking	736/2173	857/2173	335/2134	300/2048	1183/1891
Quintil	2	2	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 357/2155

Quintil: 1

Volatilidad: 4,20%

Ranking: 1626/2155

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1596575313

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR