BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE H EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 7,61%
• Ranking 260/2197
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 98,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.343,55

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,72%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	7,61%	6,51%	8,64%	-22,34%	-5,34%
Categoría	-0,04%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	260/2197	922/2154	648/2103	1878/2036	1526/1928
Quintil	1	3	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,70%	5,48%	6,40%	30,74%	-5,65%
Categoría	0,69%	2,33%	2,98%	8,80%	-0,36%
Ranking	211/2202	50/2199	289/2177	91/2079	1225/1939
Quintil	1	1	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 387/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 5,46%

Ranking: 1664/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1596575313

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR