BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE H EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,31%
• Ranking 297/384
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.044,19

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,31%	11,06%	6,51%	8,64%	-22,34%
Categoría	1,58%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	297/384	32/373	225/347	72/324	274/303
Quintil	4	1	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,82%	-3,26%	0,57%	24,39%	-6,27%
Categoría	-1,01%	-1,41%	3,50%	17,82%	2,61%
Ranking	351/389	322/388	265/380	61/343	204/289
Quintil	5	5	4	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 191/379

Quintil: 3

Volatilidad: 7,52%

Ranking: 27/379

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1596575313

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR