BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE H EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,76%
• Ranking 253/318
• Fecha 16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.030,20

Fecha: 16/07/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	0,76%	11,06%	6,51%	8,64%	-22,34%
Categoría	3,20%	2,65%	9,13%	5,34%	-13,00%
Ranking	253/318	31/316	197/309	66/291	245/270
Quintil	4	1	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,23%	0,60%	8,19%	23,44%	-3,64%
Categoría	0,11%	2,26%	8,34%	21,25%	5,37%
Ranking	295/318	221/318	146/317	127/301	195/277
Quintil	5	4	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 153/317

Quintil: 3

Volatilidad: 7,05%

Ranking: 30/317

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1596575313

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR