Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE BALANCED (USD) P CAP USD
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,19%
- Ranking571/650
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 126,171497 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.302,35
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,19% | 16,50% | 5,40% | -10,92% | 14,26% |
| Categoría | -0,17% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 571/650 | 19/632 | 433/622 | 281/597 | 64/559 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,79% | 4,35% | -0,27% | 7,63% | 21,24% |
| Categoría | 0,04% | 5,45% | 2,66% | 9,21% | 11,60% |
| Ranking | 520/655 | 471/653 | 526/640 | 446/612 | 176/508 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 515/640
Quintil: 5
Volatilidad: 9,69%
Ranking: 75/640
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1598855697
Fecha de constitución: 09/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
