Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE BALANCED (USD) P CAP USD
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,47%
- Ranking582/652
- Fecha10/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,761144 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.230,48
Fecha: 10/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -9,47% | 16,50% | 5,40% | -10,92% | 14,26% |
| Categoría | -5,42% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 582/652 | 21/636 | 435/626 | 282/600 | 65/562 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,80% | -10,49% | -1,08% | 2,86% | 22,49% |
| Categoría | -3,79% | -5,24% | -1,24% | -1,13% | 11,47% |
| Ranking | 497/654 | 603/652 | 375/636 | 281/606 | 143/479 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 118/646
Quintil: 1
Volatilidad: 8,42%
Ranking: 74/637
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1598855697
Fecha de constitución: 09/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
