Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD) Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,57%
- Ranking631/650
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Con este fin, las inversiones se realizarán a escala mundial en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). Por esta razón, la exposición neta sobre acciones puede variar en gran medida, hasta un máximo del 40%.
Referencia:23%Bloomberg€$ Cor.AAA-BBB 1-5Y/28%Bloomberg US Corp Inv Grade/5% ICEBofA US HY Constrained/4% JPM EM Bond Global Div/30% MSCI World (net div.reinv)(hedged in USD)/10% HFRX Global Hdg Fund
Última valoración
Valor liquidativo: 107,180715 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.924,45
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -9,57% | 15,45% | 4,50% | -10,02% | 14,75% |
| Categoría | -0,09% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 631/650 | 30/632 | 475/622 | 234/597 | 54/559 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,59% | -0,41% | -4,00% | 0,73% | 10,27% |
| Categoría | 0,10% | 5,80% | 2,72% | 9,23% | 11,78% |
| Ranking | 520/655 | 619/653 | 605/640 | 528/612 | 367/508 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 606/640
Quintil: 5
Volatilidad: 10,27%
Ranking: 55/640
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1599185722
Fecha de constitución: 01/06/2017
Divisa: USD
Fija: 0,54%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
