UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD) Q-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -10,95%
• Ranking 608/652
• Fecha 11/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Con este fin, las inversiones se realizarán a escala mundial en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). Por esta razón, la exposición neta sobre acciones puede variar en gran medida, hasta un máximo del 40%.

Referencia: 23%Bloomberg€$ Cor.AAA-BBB 1-5Y/28%Bloomberg US Corp Inv Grade/5% ICEBofA US HY Constrained/4% JPM EM Bond Global Div/30% MSCI World (net div.reinv)(hedged in USD)/10% HFRX Global Hdg Fund

Última valoración

Valor liquidativo: 105,543804 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.297,31

Fecha: 11/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-10,95%	15,45%	4,50%	-10,02%	14,75%
Categoría	-4,58%	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%
Ranking	608/652	35/636	478/626	235/600	55/562
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-7,62%	-11,99%	-3,25%	1,54%	7,78%
Categoría	-3,45%	-5,00%	-0,22%	-0,28%	11,97%
Ranking	622/654	615/652	559/636	356/606	374/480
Quintil	5	5	5	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 86/646

Quintil: 1

Volatilidad: 7,82%

Ranking: 101/637

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1599185722

Fecha de constitución: 01/06/2017

Divisa: USD

Fija: 0,54%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD