Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (USD) I CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20262,38%
- Ranking132/293
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.
Referencia:MSCI USA Value Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 19,512924 EUR
Patrimonio (miles de euros):181,28
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,38% | 1,37% | 15,96% | 0,27% | 0,54% |
| Categoría | 2,73% | 6,18% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 132/293 | 139/293 | 153/290 | 272/281 | 66/257 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,18% | 5,36% | 2,91% | 15,82% | 55,09% |
| Categoría | 2,99% | 5,10% | 7,63% | 31,40% | 67,01% |
| Ranking | 213/293 | 98/293 | 128/293 | 241/281 | 159/254 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 145/293
Quintil: 3
Volatilidad: 14,21%
Ranking: 101/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1599507271
Fecha de constitución: 01/06/2017
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
