PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (USD) I CAP
- % 202620,15%
- Ranking133/345
- Fecha03/11/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.
Referencia:MSCI USA Value Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 22,899633 EUR
Patrimonio (miles de euros):176,91
Fecha: 03/11/2026
1 día: 0,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 20,15% | 1,37% | 15,96% | 0,27% |
| Categoría | 21,05% | 6,01% | 14,27% | 8,68% |
| Ranking | 133/345 | 162/320 | 161/304 | 278/288 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 6,58% | 7,47% | 22,46% | 48,21% |
| Categoría | 2,72% | 3,61% | 23,84% | 57,44% |
| Ranking | 62/352 | 10/352 | 129/342 | 178/304 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,76%
Ranking: 133/342
Quintil: 2
Volatilidad: 10,08%
Ranking: 239/342
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1599507271
Fecha de constitución: 01/06/2017
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
