Informe del fondo de inversión
EPSILON FUND-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED I EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20253,16%
- Ranking67/368
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Compartimento es conseguir de media un rendimiento anual, comisiones de gestión incluidas, superior a la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index expresado en euros + 2,00% (el Objetivo de rentabilidad) sobre un periodo de 3 años. El Compartimento invertirá principalmente en deuda o instrumentos relacionados con la deuda a corto o medio plazo de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos monetarios, denominados en cualquier moneda y emitidos bien en los mercados nacionales o los mercados internacionales, por agencias o emisores privados situados en o constituidos según las leyes de Países Emergentes.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index + 2,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 100,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.365,08
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 3,16% | 6,27% | 6,65% | -14,57% | -2,28% |
| Categoría | 1,17% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 67/368 | 166/362 | 84/358 | 321/357 | 286/349 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,14% | 1,93% | 8,14% | 17,14% | 0,95% |
| Categoría | 0,41% | 0,65% | 4,63% | 12,64% | 8,17% |
| Ranking | 54/368 | 69/368 | 29/362 | 71/357 | 241/335 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 41/362
Quintil: 1
Volatilidad: 3,60%
Ranking: 277/362
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1601090928
Fecha de constitución: 16/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
