EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,05%
• Ranking 921/1312
• Fecha 01/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 105,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.160,73

Fecha: 01/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,05%	7,48%	6,27%	6,65%	-14,57%
Categoría	2,38%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	921/1312	260/1331	784/1319	438/1216	1056/1198
Quintil	4	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,76%	-0,09%	6,16%	22,20%	3,49%
Categoría	1,42%	1,22%	6,27%	19,46%	18,95%
Ranking	763/1320	880/1290	568/1310	421/1267	932/1122
Quintil	3	4	3	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 588/1345

Quintil: 3

Volatilidad: 3,92%

Ranking: 1094/1345

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1601090928

Fecha de constitución: 16/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR