EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,19%
• Ranking 279/351
• Fecha 06/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 104,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.945,26

Fecha: 06/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,19%	7,48%	6,27%	6,65%	-14,57%
Categoría	0,67%	4,03%	5,15%	6,75%	-8,66%
Ranking	279/351	57/351	164/348	84/344	311/343
Quintil	4	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,67%	2,44%	7,53%	20,67%	2,06%
Categoría	0,71%	1,39%	4,77%	16,06%	8,58%
Ranking	158/351	84/351	62/351	73/347	231/331
Quintil	3	2	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 63/354

Quintil: 1

Volatilidad: 2,14%

Ranking: 288/354

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1601090928

Fecha de constitución: 16/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR