EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,01%
• Ranking 831/1300
• Fecha 16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 106,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.223,39

Fecha: 16/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,01%	7,48%	6,27%	6,65%	-14,57%
Categoría	3,20%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,90%
Ranking	831/1300	256/1288	767/1283	435/1180	1020/1162
Quintil	4	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,19%	0,95%	6,06%	21,65%	3,91%
Categoría	-0,03%	2,34%	6,66%	20,51%	18,72%
Ranking	606/1304	764/1308	671/1305	461/1256	882/1085
Quintil	3	3	3	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 758/1307

Quintil: 3

Volatilidad: 3,86%

Ranking: 1068/1307

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1601090928

Fecha de constitución: 16/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR