Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE EURO AGGREGATE BOND (EUR) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,38%
- Ranking168/515
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar consejo sobre de retorno anual total superior a la tasa de rendimiento anual total del índice Bloomberg Barclays Euro Agrégate (índice de referencia). El Gestor de Inversiones intentará lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de renta fija o títulos de deuda emitidos por gobiernos, organismos oficiales y supranacionales o entidades corporativas. El Gestor de Inversiones invierte principalmente en valores de deuda denominados en euros y puede dedicar hasta el 30% de los activos netos del Subfondo en otras monedas europeas o en obligaciones de deuda denominados en otras monedas europeas.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,388900 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.566,15
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,38% | 1,27% | 2,42% | 8,70% | -15,34% |
| Categoría | -0,90% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 168/515 | 256/491 | 241/473 | 55/445 | 189/420 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,26% | -2,41% | -1,21% | 9,85% | -6,06% |
| Categoría | -0,02% | -1,40% | -0,77% | 9,67% | -2,18% |
| Ranking | 169/527 | 210/525 | 152/511 | 126/464 | 164/415 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 158/513
Quintil: 2
Volatilidad: 3,57%
Ranking: 406/513
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605720199
Fecha de constitución: 18/04/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
