Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE EURO AGGREGATE BOND (EUR) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,45%
  • Ranking411/800
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar consejo sobre de retorno anual total superior a la tasa de rendimiento anual total del índice Bloomberg Barclays Euro Agrégate (índice de referencia). El Gestor de Inversiones intentará lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de renta fija o títulos de deuda emitidos por gobiernos, organismos oficiales y supranacionales o entidades corporativas. El Gestor de Inversiones invierte principalmente en valores de deuda denominados en euros y puede dedicar hasta el 30% de los activos netos del Subfondo en otras monedas europeas o en obligaciones de deuda denominados en otras monedas europeas.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,405100 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.592,39

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,45%8,70%-15,34%-2,92%7,90%
Categoría3,00%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking411/80075/760442/720497/68620/639
Quintil31441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,56%0,14%7,95%-5,89%-1,60%
Categoría-0,19%1,09%6,27%-3,04%-0,53%
Ranking562/840719/833139/800364/705259/619
Quintil45133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 109/807

Quintil: 1

Volatilidad: 5,94%

Ranking: 139/807

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1605720199

Fecha de constitución: 18/04/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR