Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE EURO AGGREGATE BOND (EUR) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,16%
  • Ranking416/807
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar consejo sobre de retorno anual total superior a la tasa de rendimiento anual total del índice Bloomberg Barclays Euro Agrégate (índice de referencia). El Gestor de Inversiones intentará lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de renta fija o títulos de deuda emitidos por gobiernos, organismos oficiales y supranacionales o entidades corporativas. El Gestor de Inversiones invierte principalmente en valores de deuda denominados en euros y puede dedicar hasta el 30% de los activos netos del Subfondo en otras monedas europeas o en obligaciones de deuda denominados en otras monedas europeas.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,375600 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.324,65

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,16%8,70%-15,34%-2,92%7,90%
Categoría2,64%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking416/80775/767441/728498/69620/648
Quintil31441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,75%1,04%10,25%-6,37%-2,29%
Categoría-0,16%1,28%7,22%-2,10%-0,72%
Ranking640/843556/839100/803387/709256/624
Quintil44133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 112/806

Quintil: 1

Volatilidad: 5,70%

Ranking: 128/806

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1605720199

Fecha de constitución: 18/04/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR