Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,92%
  • Ranking56/300
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 15,742549 EUR

Patrimonio (miles de euros):236,08

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-6,92%5,12%14,86%-17,54%·
Categoría-10,48%16,15%11,89%-10,76%27,54%
Ranking56/300279/29775/294181/290-
Quintil1524-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo1,86%0,98%4,39%14,39%·
Categoría1,98%-2,82%-0,39%18,63%64,97%
Ranking145/30053/30025/297141/292
Quintil3113-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 26/287

Quintil: 1

Volatilidad: 19,41%

Ranking: 229/287

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605742086

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR