PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) M CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 175/302
• Fecha 31/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia: MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 16,428065 EUR

Patrimonio (miles de euros): 112,37

Fecha: 31/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	0,00%	-2,86%	5,12%	14,86%	-17,54%
Categoría	0,85%	-2,66%	16,15%	11,90%	-10,72%
Ranking	175/302	129/298	277/295	75/292	181/288
Quintil	3	3	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	0,48%	-0,38%	-3,02%	17,63%	·
Categoría	0,63%	2,10%	-2,41%	27,59%	45,33%
Ranking	120/302	259/302	126/298	206/292
Quintil	2	5	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 136/298

Quintil: 3

Volatilidad: 12,26%

Ranking: 284/298

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1605742086

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR