Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20248,48%
- Ranking297/311
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:Russell 2500 NR$
Última valoración
Valor liquidativo: 17,453008 EUR
Patrimonio (miles de euros):321,08
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 8,48% | 14,86% | -17,54% | · | · |
| Categoría | 20,74% | 11,89% | -10,76% | 27,54% | 7,72% |
| Ranking | 297/311 | 79/308 | 181/304 | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,02% | 7,08% | 23,50% | 1,71% | · |
| Categoría | 7,10% | 13,60% | 32,42% | 19,24% | 70,04% |
| Ranking | 301/314 | 265/311 | 260/311 | 205/305 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,05%
Ranking: 183/311
Quintil: 3
Volatilidad: 18,84%
Ranking: 15/311
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1605742086
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
