Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,34%
  • Ranking221/307
  • Fecha23/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 17,470415 EUR

Patrimonio (miles de euros):56,19

Fecha: 23/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo6,34%-2,86%5,12%14,86%-17,54%
Categoría11,02%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking221/307129/296275/29375/290181/286
Quintil43524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-0,31%-0,25%12,71%21,73%19,85%
Categoría1,32%3,03%22,09%39,50%38,01%
Ranking224/307244/307238/300239/293178/284
Quintil44454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 231/296

Quintil: 4

Volatilidad: 13,11%

Ranking: 150/296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1605742086

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR