Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION BP EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20245,67%
  • Ranking215/409
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de valores de deuda y de renta variable y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta el 100% de los activos del subfondo en valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,989100 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.625,01

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo5,67%7,93%-16,94%4,52%1,59%
Categoría5,75%6,66%-8,42%1,71%1,66%
Ranking215/40965/405383/402176/393149/374
Quintil31532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,45%1,19%13,61%-5,00%0,74%
Categoría1,10%2,16%9,03%3,79%7,49%
Ranking169/409258/40962/409331/399270/372
Quintil34154

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,55%

Ranking: 21/409

Quintil: 1

Volatilidad: 12,18%

Ranking: 11/409

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1624338650

Fecha de constitución: 22/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR