Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION BP EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20243,92%
- Ranking265/409
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de valores de deuda y de renta variable y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta el 100% de los activos del subfondo en valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,319100 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.498,92
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | 3,92% | 7,93% | -16,94% | 4,52% | 1,59% |
Categoría | 5,24% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
Ranking | 265/409 | 65/405 | 383/402 | 176/393 | 149/374 |
Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | -0,58% | -0,68% | 11,35% | -7,08% | -0,83% |
Categoría | 0,43% | 1,70% | 8,47% | 2,40% | 7,04% |
Ranking | 334/409 | 346/409 | 114/409 | 341/399 | 279/372 |
Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 21/409
Quintil: 1
Volatilidad: 12,18%
Ranking: 11/409
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1624338650
Fecha de constitución: 22/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR