Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION BP EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20243,71%
- Ranking230/410
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de valores de deuda y de renta variable y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta el 100% de los activos del subfondo en valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,111000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.483,21
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | 3,71% | 7,93% | -16,94% | 4,52% | 1,59% |
Categoría | 4,20% | 6,63% | -8,43% | 1,72% | 1,68% |
Ranking | 230/410 | 63/406 | 387/406 | 176/397 | 153/378 |
Quintil | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | -2,82% | -0,52% | 19,88% | -6,95% | -0,95% |
Categoría | -0,71% | 1,06% | 9,46% | 1,84% | 5,91% |
Ranking | 367/410 | 324/410 | 20/410 | 324/394 | 266/370 |
Quintil | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 19/410
Quintil: 1
Volatilidad: 12,06%
Ranking: 11/410
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1624338650
Fecha de constitución: 22/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR