Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION O EUR DIS

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,24%
  • Ranking913/2830
  • Fecha11/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.

Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 98,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.013,25

Fecha: 11/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,24%0,24%2,79%-9,29%-1,26%
Categoría-0,94%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking913/28302111/27451581/26401158/25181735/2283
Quintil24334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,45%1,67%1,50%3,24%-1,22%
Categoría-0,46%1,23%1,21%-0,07%-4,08%
Ranking540/2841854/28401194/27791162/25861043/2115
Quintil12333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 1189/2777

Quintil: 3

Volatilidad: 4,22%

Ranking: 1838/2777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1648208582

Fecha de constitución: 31/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR