Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION O EUR DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,85%
- Ranking2368/2807
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 96,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.128,83
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,85% | 2,79% | -9,29% | -1,26% | 5,68% |
| Categoría | 1,86% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 2368/2807 | 1607/2708 | 1181/2574 | 1757/2320 | 240/2044 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,17% | 0,18% | 5,30% | -8,01% | -2,49% |
| Categoría | -0,05% | 0,60% | 5,81% | -4,82% | -5,58% |
| Ranking | 1827/2862 | 1991/2835 | 1967/2802 | 1735/2513 | 1079/1993 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 982/2793
Quintil: 2
Volatilidad: 7,61%
Ranking: 456/2793
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1648208582
Fecha de constitución: 31/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
