Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION O EUR DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,87%
- Ranking2685/2903
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 92,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.701,38
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,87% | 0,42% | 0,24% | 2,79% | -9,29% |
| Categoría | 1,43% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 2685/2903 | 1204/2691 | 1927/2492 | 1439/2349 | 1034/2202 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,14% | -5,01% | -4,66% | 5,51% | -11,01% |
| Categoría | 1,19% | 0,25% | 0,88% | 10,10% | -2,00% |
| Ranking | 2300/2991 | 2969/2986 | 2522/2870 | 1665/2465 | 1596/2161 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 2338/2834
Quintil: 5
Volatilidad: 5,76%
Ranking: 607/2833
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1648208582
Fecha de constitución: 31/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
