Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20268,97%
- Ranking98/2931
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir hasta el 49% de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 126,122296 EUR
Patrimonio (miles de euros):194.811,99
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,97% | -6,07% | 12,99% | 6,24% | 5,76% |
| Categoría | 1,11% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,91% |
| Ranking | 98/2931 | 2168/2725 | 201/2526 | 729/2381 | 37/2229 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,97% | 2,82% | 9,19% | 13,09% | 32,68% |
| Categoría | -0,11% | -0,46% | 1,10% | 9,66% | -2,48% |
| Ranking | 80/3021 | 164/3013 | 109/2862 | 753/2489 | 65/2176 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 96/2861
Quintil: 1
Volatilidad: 5,31%
Ranking: 934/2860
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1662754743
Fecha de constitución: 06/09/2017
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
