SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 11,05%
• Ranking 265/2807
• Fecha 25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).

Referencia: ICE BofA AA-BBB ABS

Última valoración

Valor liquidativo: 121,105765 EUR

Patrimonio (miles de euros): 526.940,62

Fecha: 25/11/2024

1 día: -0,66%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	11,05%	6,24%	5,76%	10,27%	-8,02%
Categoría	2,74%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	265/2807	740/2702	42/2569	143/2315	1893/2042
Quintil	1	2	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,25%	6,81%	10,77%	23,73%	24,30%
Categoría	1,08%	1,25%	6,90%	-4,27%	-4,62%
Ranking	525/2864	313/2835	757/2802	33/2518	88/2004
Quintil	1	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 2065/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 5,68%

Ranking: 1088/2787

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1662754743

Fecha de constitución: 06/09/2017

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD