Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20246,68%
- Ranking362/2827
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 116,335840 EUR
Patrimonio (miles de euros):482.540,91
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 6,68% | 6,24% | 5,76% | 10,27% | -8,02% |
Categoría | 0,82% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
Ranking | 362/2827 | 755/2727 | 42/2592 | 143/2338 | 1910/2060 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 0,87% | 0,38% | 5,04% | 22,46% | 21,28% |
Categoría | -1,30% | -0,70% | 5,14% | -5,25% | -6,08% |
Ranking | 232/2863 | 1094/2855 | 1711/2814 | 27/2515 | 86/1993 |
Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 2086/2813
Quintil: 4
Volatilidad: 5,68%
Ranking: 1107/2813
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1662754743
Fecha de constitución: 06/09/2017
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD