Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD CI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20250,17%
- Ranking107/198
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,325677 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.741,75
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 0,17% | 5,85% | 0,88% | -2,34% | 23,46% |
| Categoría | 1,41% | 11,29% | -0,50% | -4,06% | 20,93% |
| Ranking | 107/198 | 142/203 | 67/199 | 44/186 | 53/176 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 1,66% | -0,38% | 0,30% | -3,36% | 32,53% |
| Categoría | 1,55% | 0,56% | 6,49% | -0,21% | 32,09% |
| Ranking | 127/198 | 134/195 | 172/197 | 106/190 | 49/161 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 175/203
Quintil: 5
Volatilidad: 7,98%
Ranking: 188/203
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1665237456
Fecha de constitución: 05/10/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
