M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD CI ACC

• % 2025 -0,08%
• Ranking 93/197
• Fecha 04/09/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,290719 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.115,71

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,08%	5,85%	0,88%	-2,34%
Categoría	0,12%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	93/197	142/202	67/198	44/185
Quintil	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,36%	-1,36%	-2,29%	-0,40%
Categoría	-1,34%	-1,34%	2,19%	0,79%
Ranking	23/197	77/197	167/196	93/189
Quintil	1	2	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 175/202

Quintil: 5

Volatilidad: 7,92%

Ranking: 187/202

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665237456

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR