Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,44%
  • Ranking1670/2216
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 104,457064 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.617,35

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,44%13,12%3,19%-9,84%7,67%
Categoría-0,52%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1670/2216379/21731542/2122689/205593/1947
Quintil41421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,29%-0,03%2,03%4,70%6,89%
Categoría1,86%1,35%3,21%7,39%-0,48%
Ranking633/22211615/22171279/21961309/2098633/1862
Quintil24342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 1221/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 9,36%

Ranking: 664/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159244

Fecha de constitución: 01/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD