Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,04%
  • Ranking869/2214
  • Fecha22/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 108,568256 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.451,89

Fecha: 22/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,04%-1,70%13,12%3,19%-9,84%
Categoría0,73%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking869/22141608/2176377/21321508/2081677/2014
Quintil24142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,46%1,27%-1,11%15,90%11,58%
Categoría1,15%1,68%3,04%14,36%2,33%
Ranking903/22141264/22141577/2175998/2087588/1921
Quintil33432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 1602/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 8,73%

Ranking: 556/2176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159244

Fecha de constitución: 01/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD