Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,09%
  • Ranking1846/2221
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 101,561152 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.413,73

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,09%13,12%3,19%-9,84%7,67%
Categoría-2,66%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1846/2221379/21801547/2128692/206193/1952
Quintil51421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,81%-4,99%-0,12%3,33%2,93%
Categoría-0,94%-2,19%2,09%7,47%-1,26%
Ranking2094/22221749/22211491/21931360/2081811/1874
Quintil54443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1306/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 8,61%

Ranking: 820/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159244

Fecha de constitución: 01/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD