Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,53%
  • Ranking1624/2180
  • Fecha01/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 107,633522 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.274,47

Fecha: 01/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,53%13,12%3,19%-9,84%7,67%
Categoría2,81%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1624/2180379/21371513/2086680/201991/1913
Quintil41421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,52%2,48%-1,33%13,77%10,51%
Categoría0,13%3,42%2,27%14,89%1,81%
Ranking1855/22191337/22171509/21781176/2067611/1913
Quintil54432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1479/2179

Quintil: 4

Volatilidad: 8,72%

Ranking: 596/2179

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159244

Fecha de constitución: 01/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD