Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,25%
  • Ranking1804/2255
  • Fecha16/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 100,290493 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.358,34

Fecha: 16/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-8,25%13,12%3,19%-9,84%7,67%
Categoría-4,84%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1804/2255383/22121578/2163705/209693/1986
Quintil41421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,95%-9,43%-0,46%2,12%2,17%
Categoría-4,10%-5,53%0,97%0,56%2,33%
Ranking1800/22551822/22551402/21781115/21101047/1878
Quintil45433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 260/2178

Quintil: 1

Volatilidad: 5,95%

Ranking: 1439/2178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159244

Fecha de constitución: 01/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD