Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,93%
  • Ranking1687/2216
  • Fecha07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 103,916516 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.603,84

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,93%13,12%3,19%-9,84%7,67%
Categoría-0,87%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1687/2216379/21731542/2122689/205593/1947
Quintil41421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,18%1,57%1,83%3,60%6,86%
Categoría1,69%2,25%3,40%7,63%-0,60%
Ranking495/22211448/22171332/21961356/2088642/1896
Quintil24442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 1221/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 9,36%

Ranking: 664/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159244

Fecha de constitución: 01/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD