UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,25%
• Ranking 119/326
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia: J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 110,944580 EUR

Patrimonio (miles de euros): 83.850,98

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	3,25%	-1,70%	13,12%	3,19%	-9,84%
Categoría	2,01%	0,39%	9,37%	2,82%	-10,87%
Ranking	119/326	151/323	101/314	166/305	91/294
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-1,36%	2,11%	5,33%	19,63%	10,86%
Categoría	-0,89%	0,98%	3,11%	15,32%	2,97%
Ranking	272/329	98/328	37/319	54/304	67/275
Quintil	5	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 38/328

Quintil: 1

Volatilidad: 4,22%

Ranking: 165/328

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159244

Fecha de constitución: 01/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD