Informe del fondo de inversión
UBAM - EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND UHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20253,13%
- Ranking493/2219
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 91,012960 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.011,37
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,13% | 3,69% | 4,58% | -17,67% | · |
| Categoría | -2,51% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 493/2219 | 1249/2176 | 1310/2124 | 1514/2057 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,84% | 4,37% | 5,64% | 9,50% | · |
| Categoría | -0,14% | 1,14% | 2,12% | 8,83% | -2,38% |
| Ranking | 256/2220 | 517/2220 | 495/2193 | 1060/2087 | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 519/2193
Quintil: 2
Volatilidad: 2,95%
Ranking: 2126/2193
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1668161141
Fecha de constitución: 12/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
