Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20256,86%
  • Ranking420/2198
  • Fecha01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 94,302286 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.475,57

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,86%3,69%4,58%-17,67%·
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking420/21981237/21541301/21031494/2036-
Quintil1344-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,42%3,68%5,68%18,11%·
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%2,27%
Ranking692/2217625/2215263/2188787/2085
Quintil2212-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 295/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 2,93%

Ranking: 2071/2188

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668161141

Fecha de constitución: 12/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD