UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,49%
• Ranking 227/295
• Fecha 29/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia: J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 94,580000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.872,84

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-0,49%	7,70%	3,69%	4,58%	-17,67%
Categoría	2,17%	0,14%	9,55%	2,77%	-10,82%
Ranking	227/295	10/302	234/301	102/300	234/291
Quintil	4	1	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-1,05%	-0,31%	3,52%	15,38%	-5,28%
Categoría	-0,97%	1,11%	3,59%	15,46%	3,04%
Ranking	160/295	226/295	127/293	149/292	164/272
Quintil	3	4	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 133/302

Quintil: 3

Volatilidad: 4,35%

Ranking: 203/302

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1668161141

Fecha de constitución: 12/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD