Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR I-B DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202512,57%
- Ranking348/602
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este subfondo índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del subfondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 1.485,891900 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.587,48
Fecha: 18/11/2025
1 día: -1,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 12,57% | 7,03% | · | · | · |
| Categoría | 15,48% | 10,37% | 18,45% | -12,77% | 21,82% |
| Ranking | 348/602 | 355/596 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -1,04% | 1,39% | 14,71% | · | 48,54% |
| Categoría | -1,41% | -0,36% | 17,86% | 46,62% | 65,18% |
| Ranking | 287/612 | 189/611 | 313/600 | - | 338/536 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 335/603
Quintil: 3
Volatilidad: 10,08%
Ranking: 402/603
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1668163600
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
