Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR I-B DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20264,80%
- Ranking388/473
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del subfondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 1.635,333500 EUR
Patrimonio (miles de euros):110.386,65
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 4,80% | 18,22% | 7,03% | · | · |
| Categoría | 6,87% | 20,30% | 9,22% | 18,71% | -11,64% |
| Ranking | 388/473 | 245/469 | 270/463 | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 2,35% | 6,10% | 11,02% | · | 39,45% |
| Categoría | 2,48% | 5,85% | 13,82% | 48,36% | 56,00% |
| Ranking | 222/475 | 178/468 | 284/468 | - | 297/436 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 288/475
Quintil: 4
Volatilidad: 12,65%
Ranking: 320/472
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1668163600
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
