Informe del fondo de inversión

CSIF (LUX) EQUITY EMU DA EUR

Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20244,36%
  • Ranking385/622
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo Índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del Fondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.

Referencia:MSCI EMU

Última valoración

Valor liquidativo: 1.287,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros):91.899,30

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo4,36%···-3,38%
Categoría7,34%18,35%-12,50%21,63%-0,70%
Ranking385/622---327/529
Quintil4---4

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-3,47%-1,57%9,28%·23,41%
Categoría-3,17%-0,55%12,49%10,14%36,83%
Ranking253/626249/624382/619-338/518
Quintil324-4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 378/620

Quintil: 4

Volatilidad: 10,88%

Ranking: 403/620

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1668163600

Fecha de constitución: 10/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR