Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) ASIAN FUND USD C ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202516,96%
  • Ranking127/1053
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 47,262294 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.892,13

Fecha: 02/10/2025

1 día: 1,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo16,96%24,81%4,52%-2,35%14,19%
Categoría4,66%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking127/105366/1048349/1024103/1002347/959
Quintil11212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo6,19%13,67%15,29%59,49%95,54%
Categoría5,23%7,99%2,05%22,56%36,82%
Ranking468/1066277/106660/105214/101047/949
Quintil32111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 54/1063

Quintil: 1

Volatilidad: 11,26%

Ranking: 773/1063

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670618427

Fecha de constitución: 24/02/2009

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR