Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) ASIAN FUND USD C ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202624,71%
  • Ranking329/576
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 61,709575 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.411,52

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo24,71%22,46%24,81%4,52%-2,35%
Categoría21,42%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking329/57644/54714/54860/52138/503
Quintil31111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,04%2,05%37,70%99,92%98,05%
Categoría2,02%-0,21%30,02%55,85%36,68%
Ranking342/584170/584257/5679/5251/480
Quintil32311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,00%

Ranking: 206/572

Quintil: 2

Volatilidad: 21,64%

Ranking: 403/572

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670618427

Fecha de constitución: 24/02/2009

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR