M&G (LUX) ASIAN FUND USD C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,09%
• Ranking 346/519
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 60,911012 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.126,30

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,55%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	23,09%	22,46%	24,81%	4,52%	-2,35%
Categoría	23,09%	12,69%	12,61%	-0,85%	-12,29%
Ranking	346/519	41/512	12/516	55/502	38/486
Quintil	4	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-0,52%	19,10%	47,58%	95,74%	92,92%
Categoría	0,52%	20,35%	38,78%	54,87%	33,19%
Ranking	282/519	374/519	220/518	18/490	1/472
Quintil	3	4	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,64%

Ranking: 285/522

Quintil: 3

Volatilidad: 21,25%

Ranking: 325/522

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670618427

Fecha de constitución: 24/02/2009

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR