Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,70%
  • Ranking110/293
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 39,049500 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.740,77

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,70%4,72%17,76%10,98%-1,00%
Categoría2,73%6,18%14,17%8,64%-1,33%
Ranking110/29392/293118/29082/281102/257
Quintil22322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,76%6,24%6,04%35,81%77,59%
Categoría2,99%5,10%7,63%31,40%67,01%
Ranking169/29369/29392/29364/28158/254
Quintil32222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 88/293

Quintil: 2

Volatilidad: 16,63%

Ranking: 17/293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670626792

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR