M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,61%
• Ranking 50/345
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 45,098100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.990,92

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	18,61%	4,72%	17,76%	10,98%	-1,00%
Categoría	16,80%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	50/345	99/320	122/304	90/288	107/264
Quintil	1	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-0,89%	-0,04%	25,19%	51,98%	74,40%
Categoría	-0,76%	1,97%	20,46%	49,75%	63,45%
Ranking	131/352	262/352	37/339	53/304	36/262
Quintil	2	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,92%

Ranking: 37/339

Quintil: 1

Volatilidad: 10,60%

Ranking: 143/339

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670626792

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR