M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 21,39%
• Ranking 42/338
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 46,155800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.850,62

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	21,39%	4,72%	17,76%	10,98%	-1,00%
Categoría	19,94%	6,01%	14,27%	8,67%	-1,33%
Ranking	42/338	97/314	122/298	84/282	107/258
Quintil	1	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	2,42%	10,03%	34,14%	53,75%	72,56%
Categoría	3,96%	13,32%	26,79%	51,80%	65,78%
Ranking	218/345	189/341	22/332	51/291	49/255
Quintil	4	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,26%

Ranking: 24/332

Quintil: 1

Volatilidad: 9,89%

Ranking: 118/332

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670626792

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR