Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD C ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,63%
- Ranking183/308
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 25,554061 EUR
Patrimonio (miles de euros):234,71
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -7,63% | 18,66% | 11,16% | 0,18% | 33,85% |
| Categoría | -2,60% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 183/308 | 111/304 | 87/295 | 73/267 | 115/264 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,62% | -6,44% | -1,83% | 22,80% | 81,78% |
| Categoría | 2,46% | -2,34% | 4,14% | 25,86% | 86,84% |
| Ranking | 146/308 | 203/308 | 237/305 | 122/281 | 100/255 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 236/305
Quintil: 4
Volatilidad: 17,66%
Ranking: 106/305
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627170
Fecha de constitución: 11/03/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
