M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 21,37%
• Ranking 126/296
• Fecha 10/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 28,295024 EUR

Patrimonio (miles de euros): 259,89

Fecha: 10/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	21,37%	11,16%	0,18%	33,85%	-8,82%
Categoría	18,68%	8,60%	-1,32%	30,61%	-2,63%
Ranking	126/296	85/286	70/258	115/255	192/245
Quintil	3	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	4,44%	12,26%	31,49%	36,75%	67,48%
Categoría	4,82%	12,15%	27,22%	28,77%	66,40%
Ranking	147/298	130/298	90/296	57/258	86/242
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,17%

Ranking: 50/296

Quintil: 1

Volatilidad: 8,79%

Ranking: 175/296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627170

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR