M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,59%
• Ranking 94/295
• Fecha 20/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 28,105363 EUR

Patrimonio (miles de euros): 258,15

Fecha: 20/10/2025

1 día: 1,73%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,59%	18,66%	11,16%	0,18%	33,85%
Categoría	3,18%	14,17%	8,64%	-1,33%	30,58%
Ranking	94/295	101/292	80/283	73/259	114/256
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,97%	6,72%	1,54%	35,35%	94,45%
Categoría	0,70%	3,84%	2,68%	30,60%	83,97%
Ranking	113/295	12/295	79/293	72/275	57/255
Quintil	2	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 110/293

Quintil: 2

Volatilidad: 18,02%

Ranking: 76/293

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627170

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR