M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,78%
• Ranking 9/285
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,774318 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.358,06

Fecha: 26/06/2026

1 día: -0,88%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	18,78%	5,83%	18,66%	11,16%	0,18%
Categoría	13,35%	6,19%	14,17%	8,64%	-1,33%
Ranking	9/285	82/285	96/282	80/273	73/249
Quintil	1	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,70%	17,37%	35,88%	57,87%	81,41%
Categoría	3,76%	15,33%	23,55%	49,68%	59,88%
Ranking	80/285	15/285	8/285	26/277	25/247
Quintil	2	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,40%

Ranking: 10/285

Quintil: 1

Volatilidad: 10,40%

Ranking: 87/285

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627170

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR