Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,21%
  • Ranking398/1366
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,201300 EUR

Patrimonio (miles de euros):227.800,94

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,21%1,76%9,57%9,98%-8,52%
Categoría3,75%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking398/1366829/1334297/1295372/1253389/1207
Quintil24222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,04%1,48%7,57%21,23%18,04%
Categoría-0,47%1,38%7,83%20,31%5,33%
Ranking992/1408550/1401525/1356418/1239200/1195
Quintil42221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 503/1357

Quintil: 2

Volatilidad: 5,57%

Ranking: 1019/1357

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631016

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR