M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,55%
• Ranking 273/1235
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,112100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 215.839,94

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,55%	1,76%	9,57%	9,98%	-8,52%
Categoría	3,05%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	273/1235	755/1227	270/1210	336/1190	373/1158
Quintil	2	4	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,63%	1,30%	10,59%	21,68%	20,35%
Categoría	1,17%	0,98%	9,34%	19,71%	4,77%
Ranking	342/1235	285/1226	260/1228	373/1193	128/1093
Quintil	2	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 508/1228

Quintil: 3

Volatilidad: 5,82%

Ranking: 709/1228

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631016

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR