Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR C ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,73%
  • Ranking650/2184
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,537100 EUR

Patrimonio (miles de euros):57.172,19

Fecha: 16/04/2026

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,73%2,42%10,29%10,70%-7,93%
Categoría1,00%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking650/21841095/2154576/2110354/2059497/1987
Quintil23212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,14%0,32%11,51%26,11%23,58%
Categoría-0,01%0,03%9,41%17,67%3,43%
Ranking1196/2163847/2184741/2144385/2059117/1910
Quintil32211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 864/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 7,36%

Ranking: 1051/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631958

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR