Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR C ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,70%
  • Ranking282/1365
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,961400 EUR

Patrimonio (miles de euros):60.224,85

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,70%2,42%10,29%10,70%-7,93%
Categoría3,78%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking282/1365768/1334264/1295305/1253346/1207
Quintil23222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,61%1,91%8,80%23,68%22,00%
Categoría-0,15%1,54%8,08%20,34%5,65%
Ranking961/1407459/1400350/1356320/1239132/1195
Quintil42221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 398/1357

Quintil: 2

Volatilidad: 5,57%

Ranking: 1020/1357

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631958

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR