Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR C ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,26%
  • Ranking221/1337
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,183600 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.279,46

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,26%2,42%10,29%10,70%-7,93%
Categoría4,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking221/1337761/1306256/1267303/1225327/1179
Quintil13222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,97%0,10%7,83%26,54%24,11%
Categoría0,90%-0,57%6,49%24,12%7,30%
Ranking248/1382384/1377280/1330293/1249127/1168
Quintil12221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 223/1331

Quintil: 1

Volatilidad: 5,68%

Ranking: 1031/1331

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631958

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR