Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR C ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,52%
  • Ranking647/2294
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,601300 EUR

Patrimonio (miles de euros):63.420,09

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,52%10,70%-7,93%5,63%-3,45%
Categoría5,14%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking647/2294377/2247539/2179294/20601000/1877
Quintil21213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,66%3,83%11,90%10,78%12,59%
Categoría-0,34%2,43%10,16%-4,09%-5,97%
Ranking623/2317490/2312737/2285137/2154137/1874
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 752/2289

Quintil: 2

Volatilidad: 4,53%

Ranking: 1625/2289

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631958

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR