Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD C ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,99%
  • Ranking976/2215
  • Fecha13/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,266003 EUR

Patrimonio (miles de euros):47.474,23

Fecha: 13/01/2026

1 día: 0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,99%2,73%10,32%10,04%-7,57%
Categoría0,77%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking976/22151064/2176584/2132434/2081469/2014
Quintil33222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,77%2,72%1,85%23,55%22,66%
Categoría1,36%2,33%3,09%14,69%2,44%
Ranking697/2215852/22131182/2176350/2081115/1919
Quintil22311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1071/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 7,28%

Ranking: 938/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670632501

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR