Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD C ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 202410,43%
- Ranking666/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,834885 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.602,28
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 10,43% | 10,04% | -7,57% | 5,55% | -3,85% |
| Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 666/2293 | 467/2244 | 503/2176 | 308/2057 | 1055/1874 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,71% | 6,23% | 14,65% | 12,55% | 16,29% |
| Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% | -3,13% |
| Ranking | 828/2319 | 691/2311 | 580/2289 | 156/2160 | 130/1896 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 756/2286
Quintil: 2
Volatilidad: 3,46%
Ranking: 2176/2286
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670632501
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
