Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR A ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20264,34%
- Ranking680/2777
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,267000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.712.888,14
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,34% | 2,79% | 22,38% | 9,61% | -2,26% |
| Categoría | 2,44% | 7,14% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 680/2777 | 1602/2720 | 706/2619 | 1968/2537 | 126/2378 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,28% | -0,03% | 25,51% | 36,41% | 54,53% |
| Categoría | 2,66% | -0,55% | 25,34% | 47,86% | 52,95% |
| Ranking | 2086/2731 | 1209/2778 | 957/2750 | 1176/2520 | 512/2203 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 1046/2782
Quintil: 2
Volatilidad: 11,97%
Ranking: 1229/2782
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1670710075
Fecha de constitución: 18/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
