M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR A ACC
- % 202612,11%
- Ranking1471/3353
- Fecha19/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,703100 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.877.862,88
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,43%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,11% | 2,79% | 22,38% | 9,61% |
| Categoría | 12,65% | 7,12% | 21,34% | 16,53% |
| Ranking | 1471/3353 | 1906/3146 | 791/2897 | 2129/2728 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,50% | 5,18% | 20,05% | 50,21% |
| Categoría | 2,00% | 6,10% | 19,25% | 57,54% |
| Ranking | 2309/3454 | 1796/3408 | 961/3275 | 1107/2747 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 1048/3298
Quintil: 2
Volatilidad: 9,21%
Ranking: 2924/3298
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670710075
Fecha de constitución: 18/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
