Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD C DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,90%
- Ranking2434/2702
- Fecha27/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,200859 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.204,64
Fecha: 27/10/2025
1 día: 0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,90% | 20,20% | 7,02% | -3,67% | 18,86% |
| Categoría | 6,91% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 2434/2702 | 859/2585 | 2186/2501 | 154/2352 | 1680/2145 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,07% | 2,78% | 1,28% | 31,51% | 67,99% |
| Categoría | 3,54% | 6,64% | 10,51% | 48,92% | 82,18% |
| Ranking | 2608/2759 | 2164/2757 | 2135/2661 | 1592/2469 | 798/2092 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1889/2666
Quintil: 4
Volatilidad: 13,90%
Ranking: 1428/2666
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1670711636
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
