Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD C DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,19%
- Ranking2129/2696
- Fecha14/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,025577 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.382,02
Fecha: 14/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,19% | 20,20% | 7,02% | -3,67% | 18,86% |
| Categoría | 1,23% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 2129/2696 | 856/2581 | 2178/2499 | 153/2349 | 1675/2141 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,73% | 0,84% | 4,27% | 15,64% | 62,90% |
| Categoría | 2,54% | 3,40% | 10,19% | 29,20% | 74,47% |
| Ranking | 2102/2750 | 1956/2736 | 1801/2642 | 1467/2452 | 740/2033 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 1806/2651
Quintil: 4
Volatilidad: 13,93%
Ranking: 1392/2651
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1670711636
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
