M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,76%
• Ranking 2161/2698
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,083601 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.811,15

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,78%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,76%	20,20%	7,02%	-3,67%	18,86%
Categoría	2,45%	21,34%	16,60%	-13,40%	27,44%
Ranking	2161/2698	855/2583	2186/2501	154/2352	1680/2144
Quintil	5	2	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,05%	1,89%	2,50%	24,72%	62,87%
Categoría	1,04%	5,73%	10,07%	40,43%	76,40%
Ranking	1213/2752	2193/2747	1846/2650	1549/2461	785/2062
Quintil	3	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1761/2658

Quintil: 4

Volatilidad: 13,97%

Ranking: 1366/2658

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670711636

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR