Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD C DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202417,47%
- Ranking1153/2428
- Fecha11/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,286546 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.129,53
Fecha: 11/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | 17,47% | 7,02% | -3,67% | 18,86% | 1,00% |
Categoría | 21,53% | 16,77% | -12,90% | 27,48% | 7,63% |
Ranking | 1153/2428 | 2070/2360 | 148/2211 | 1578/1996 | 1299/1792 |
Quintil | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | -0,19% | 9,15% | 26,36% | 20,48% | 49,86% |
Categoría | 3,33% | 11,09% | 29,36% | 24,31% | 73,32% |
Ranking | 2238/2500 | 1329/2492 | 1065/2413 | 738/2176 | 1070/1741 |
Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,01%
Ranking: 966/2416
Quintil: 2
Volatilidad: 5,62%
Ranking: 2324/2416
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670711636
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR